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比特币持续走强带来的深思

2021-04-10 08:10 文章作者:admin 文章来源:未知
导语

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比特币(Bitcoin)的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出,并于2009年1月3日正式诞生。根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的虚拟的加密数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。与所有的货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。

比特币近期走势图

进入2021年以来,前有特斯拉宣布对比特币高达15亿美元的投资,后有美图宣布4000万美元的总额购入部分比特币和以太币。随着比特币投资者的不断涌入,3月14日比特币达到历史最高点的61800美元。据国外媒体报道,Compound Capital Advisors 首席执行官兼创始人 Charlie Bilello 利用 Ycharts 的数据总结了顶级资产类别的表现,他注意到,在过去的十年里,比特币的平均年化回报率为 230%,比排名第二的美国纳斯达克 100 指数(年化回报率 20%)高出 10 倍以上。随着比特币市场的不断狂热,不少人有了疑问,比特币泡沫是继续膨胀还是破裂。

目前比特币价格快速上涨,原因可以总结为以下几点:

1) 由于疫情原因,实体经济的低迷,以美国为首各国超发的货币未曾流入实体经济而是滞留在金融体系中,即流入存款准备金以及二级市场之中,这是货币宽松带来的共同性。此外,部分股市为容纳的流动资金则进一步往其他产业溢出,因此带动了加密货币尤其是比特币的迅猛增长。近期美国众议院通过的1.9万亿经济刺激计划,更是将比特币推向历史最高位的主要原因之一。此外通货膨胀带来的美元走势弱化,当今市场急需一个替代品,而比特币本身就是以美元来计算的资产,与原油、黄金等众多商品一致,美元的走弱必将带动此类资产的走势。

2) 比特币被赋予了最新科技的外衣,符合现代人对创新浪潮的追逐,让炒币成为了一种时尚,带动了许多年轻人也投身于加密货币之中,包括近期的挖矿热和炒币热。

3) 比特币的稀缺性也是带动其不断增长的原因,根据比特币每四年减少产出速度和总规模的上限,预计到2140年降不会有新的比特币可以产出,最终流通的比特币将会在2100万左右,其稀缺的属性,也将使其受到追捧。

4) 部分机构以及科技巨头的站台,使得人们对比特币的信心大增,包括特斯拉CEO马斯克、软银资本孙正义、Microstrategy等。直至今日,Microstrategy仍然在持续的战略性购入比特币,自3月一来,Microstrategy先后两次斥资1500万美元和1000万美元,截止目前总共持有91326枚比特币,这些币价的总成本是22.11亿美元,相当于持有均价是24214美元/枚,如今比特币的单价在57000美元左右,盈利率达到135%,总盈利更是接近了30亿美元。正是由于近期Microstrategy的不断买入,比特币的表现一扫“312”的“续跌之霾”,给了“囤币”大军极大的信心。

5) 比特币其数字货币的本质虽然会有很多的监管风险,但其本身跨国界支付结算等属性,使其一定程度上能够替代美金的使用。虽然比特币等加密货币如今市场火热,但也存在许多风险,与黄金等避险资产相比,比特币不具备低波动率、高流动性等特征,其主要持有者以散户为主,价格走势容易受到散户短期交易行为的影响。

其次,比特币在大部分国家的合法性存疑,容易受监管政策的变化影响其走势甚至产生距离的波动,例如2017年美国国税局宣布有权获得加密货币信息、以加大反洗钱力度及防止偷税漏税行为后,比特币价格出现大跌。同时近年来频发的数字货币欺诈案件也无疑让监管部门更加的重视到这种新兴资产在国内仍有诸多灰色地带。中短期来看,伴随全球经济在疫苗支持下修复加快、主流央行政策退出预期抬升,比特币价格波动或将加大。

此外,比特币交易所事件频发,日前币安被美国商品期货交易委员会调查,知情人士透露,美国商品期货交易委员会(CFTC)正对美国最大加密货币交易所币安进行保密调查,原因是币安允许美国人进行违规衍生品交易。此前也有火币陷入高管被协助调查的消息,一旦加密货币交易所出现问题,将有无数数字货币持有者陷入无法交易无法套现的危机之中,交易平台传导的恐慌情绪下,已经有人开始学着将放在交易所的资产转入个人可控的钱包以避免平台自身带来的风险。

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